1. Įveskite sistemos nustatymus
Kasos sistema leidžia generuoti Kasos Pajamų ir Kasos Išlaidų Orderius PDF formatu. Nustatymų puslapyje galite užpildyti duomenis, kurie bus automatiškai įrašomi į spausdinamus dokumentus:
- įm. pavadinimas ir kodas
- kasininko informacija
2. Kasa
Sistema suteikia galimybę registruoti operacijas daugiau nei vienoje kasoje. Sistemoje standartiškai yra sukurtas vienas Kasos įrašas: “Pagrindinė”. Šalia kasos pavadinimo galite matyti:
- Kiek pinigų priimta į kasą per visą laiką
- Kiek pinigų išmokėta iš kasos per visą laiką
- Koks šiuo metu yra kasos balansas (likutis)
3. Asmenys
Asmenų lentelė - tai registras jūsų klientų/tiekėjų darbuotojų iš kurių į kurių priimate arba kuriems išmokate pinigus, ir kurie turi būti nurodyti kasos orderiuose. Čia vieną kartą įvedus asmens informaciją vėliau ją galėsite pasirinkti vesdami operacijas. Čia nurodoma ne Jūsų darbuotojų, tačiau tiekėjų/klientų asmenų informacija!
4. Pinigų priėmimas / KPO išrašymas
Norėdami įregistruoti pinigų priėmimo operaciją, paspauskite prie lentelės “Priėmimai” antraštės esantį mėlyną tekstą. Taip bus sukurtas priėmimo įrašas, o jo forma atsidarys dešinėje. Dokumentams taip pat automatiškai nustatoma serija “KPO” ir atitinkamas numeris. Šioje formoje nurodykite:
- Į kurią kasą daroma operacija
- Operacijos datą
- *Patikrinkite ar gerai įvesta serija ir numeris
- Operacijos suma EUR
- Asmuo iš lentelės “Asmenys”
- Ūkinės operacijos turinyje nurodykite kokiu pagrindu daromas mokėjimas: “Mokėjimas pagal sąskaitą ABC-123”
5. Operacijų žurnalas
Visas atliktas operacijas galite peržiūrėti lentelėje “Visos Operacijos”. Čia yra atvaizduojama ir priėmimų ir išmokėjimų lentelėse nurodyta informacija. Stulpelio “Pokytis” reikšmės yra sumuojamos ir atvaizduojamos apačioje. Ši suma vienai kasai turėtų sutapti su Kasų lentelėje nurodytu balansu.